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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 150.00 | 422 616.00 | 49 534.00 | 472 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 574.00 | 43 341.00 | 2 233.00 | 45 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 344.00 | 467 577.00 | 61 767.00 | 529 344.00 |
BT Marchandises | 88 965.00 | 17 794.00 | 71 172.00 | 88 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 216.00 | | 152 216.00 | 152 216.00 |
BZ Autres créances | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CF Disponibilités | 271 550.00 | | 271 550.00 | 271 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 587.00 | 17 794.00 | 515 793.00 | 533 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 930.00 | 485 370.00 | 577 560.00 | 1 062 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 463.00 | 108 463.00 | | 108 463.00 |
DH Report à nouveau | 103 987.00 | 189 008.00 | | 103 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 959.00 | 14 978.00 | | 45 959.00 |
DL TOTAL (I) | 266 793.00 | 320 834.00 | | 266 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 768.00 | 8 795.00 | | 9 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 826.00 | 158 091.00 | | 108 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 602.00 | 21 901.00 | | 35 602.00 |
EA Autres dettes | 6 571.00 | 4 147.00 | | 6 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 767.00 | 192 933.00 | | 310 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 560.00 | 513 767.00 | | 577 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 782.00 | 39 728.00 | 48 079.00 | 484 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 163.00 | 39 728.00 | 48 079.00 | 483 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 850.00 | | 2 056.00 | 19 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 850.00 | | 2 056.00 | 19 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 826.00 | 108 826.00 | | 108 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 24 637.00 | 120 278.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 071.00 | 173 071.00 | | 173 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 071.00 | 173 071.00 | 10 000.00 | 183 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 767.00 | 185 404.00 | 120 278.00 | 310 767.00 |