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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 456.00 | 437 594.00 | 39 861.00 | 477 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 197.00 | 45 569.00 | 2 629.00 | 48 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 272.00 | 484 782.00 | 52 490.00 | 537 272.00 |
BT Marchandises | 99 248.00 | 19 850.00 | 79 398.00 | 99 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 683.00 | | 166 683.00 | 166 683.00 |
BZ Autres créances | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CF Disponibilités | 189 242.00 | | 189 242.00 | 189 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 127.00 | 19 850.00 | 461 278.00 | 481 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 399.00 | 504 632.00 | 513 767.00 | 1 018 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 463.00 | 73 962.00 | | 108 463.00 |
DH Report à nouveau | 189 008.00 | 189 008.00 | | 189 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 978.00 | 34 501.00 | | 14 978.00 |
DL TOTAL (I) | 320 834.00 | 305 856.00 | | 320 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 795.00 | 8 066.00 | | 8 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 091.00 | 93 358.00 | | 158 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 901.00 | 19 394.00 | | 21 901.00 |
EA Autres dettes | 4 147.00 | 2 039.00 | | 4 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 933.00 | 122 857.00 | | 192 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 767.00 | 428 713.00 | | 513 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 091.00 | 158 091.00 | | 158 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 638.00 | 192 635.00 | | 192 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 638.00 | 192 638.00 | 10 000.00 | 202 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 933.00 | 192 933.00 | | 192 933.00 |