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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 611.00 | 55 216.00 | 213 395.00 | 268 611.00 |
AN Terrains | 274 911.00 | | 274 911.00 | 274 911.00 |
AP Constructions | 1 374 716.00 | 551 308.00 | 823 408.00 | 1 374 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 728.00 | 107 728.00 | | 107 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 505 778.00 | 4 267 313.00 | 4 238 465.00 | 8 505 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 662 380.00 | 4 981 564.00 | 5 680 816.00 | 10 662 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 987.00 | | 142 987.00 | 142 987.00 |
BZ Autres créances | 336 985.00 | | 336 985.00 | 336 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 375 757.00 | | 1 375 757.00 | 1 375 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 538.00 | | 1 861 538.00 | 1 861 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 523 918.00 | 4 981 564.00 | 7 542 354.00 | 12 523 918.00 |
CU Autres participations | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 255.00 | 1 530 000.00 | | 918 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 402.00 | 163 402.00 | | 163 402.00 |
DH Report à nouveau | 4 001 041.00 | 4 456 794.00 | | 4 001 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 377.00 | 265 291.00 | | 488 377.00 |
DL TOTAL (I) | 5 571 076.00 | 6 415 487.00 | | 5 571 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 109.00 | 400 000.00 | | 202 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 109.00 | 400 000.00 | | 202 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 277.00 | 24 847.00 | | 22 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 858.00 | 152 890.00 | | 107 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 620.00 | 304 876.00 | | 172 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 466 415.00 | 1 529 679.00 | | 1 466 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 169.00 | 2 012 292.00 | | 1 769 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 542 354.00 | 8 827 779.00 | | 7 542 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
FG Production vendue services | 1 315 388.00 | | 1 315 388.00 | 1 315 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 038.00 | | 1 392 038.00 | 1 392 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 970.00 | |
GE Autres charges | | | 73 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 26 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 26 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 144.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 175.00 | 25 342.00 | | 6 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390.00 | 25 487.00 | | 6 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 610.00 | 513.00 | | 8 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 951.00 | 333 089.00 | | 43 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 308.00 | 2 274 329.00 | | 2 003 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 930.00 | 2 009 038.00 | | 1 514 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 377.00 | 265 291.00 | | 488 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 121 920.00 | | 550 799.00 | 10 121 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 10 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 338.00 | 10 662 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 197.00 | 10 383 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 611.00 | | 21 000.00 | 247 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 863 619.00 | | 529 712.00 | 9 863 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 690.00 | | 88.00 | 10 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 725 725.00 | 259 861.00 | 4 022.00 | 4 725 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 785.00 | 4 431.00 | | 50 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 940.00 | 255 430.00 | 4 022.00 | 4 674 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 202 109.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 202 109.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 858.00 | 107 858.00 | | 107 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 466 415.00 | 1 466 415.00 | | 1 466 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
UX Autres créances clients | 142 987.00 | | | 142 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
VC Groupe et associés | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 323.00 | | | 294 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 788.00 | 77 788.00 | | 77 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 500.00 | 485 780.00 | 5 719.00 | 491 500.00 |
VW T.V.A. | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 169.00 | 1 746 892.00 | 22 277.00 | 1 769 169.00 |