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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 611.00 | 59 743.00 | 208 868.00 | 268 611.00 |
AN Terrains | 593 744.00 | | 593 744.00 | 593 744.00 |
AP Constructions | 2 314 897.00 | 584 115.00 | 1 730 782.00 | 2 314 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 915.00 | 11 117.00 | 87 798.00 | 98 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 635 190.00 | 4 503 815.00 | 4 131 375.00 | 8 635 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 921 964.00 | 5 158 790.00 | 6 763 174.00 | 11 921 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 174.00 | | 129 174.00 | 129 174.00 |
BZ Autres créances | 157 720.00 | | 157 720.00 | 157 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 536 874.00 | | 1 536 874.00 | 1 536 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 320.00 | | 1 831 320.00 | 1 831 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 753 284.00 | 5 158 790.00 | 8 594 494.00 | 13 753 284.00 |
CU Autres participations | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 255.00 | 918 255.00 | | 918 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 402.00 | 163 402.00 | | 163 402.00 |
DH Report à nouveau | 4 287 763.00 | 4 001 041.00 | | 4 287 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 354.00 | 488 377.00 | | 269 354.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638 774.00 | 5 571 076.00 | | 5 638 774.00 |
DQ Provisions pour charges | | 202 109.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 202 109.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 180.00 | | | 1 278 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 906.00 | 22 277.00 | | 29 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 580.00 | 107 858.00 | | 38 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 126.00 | 172 620.00 | | 218 126.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386 732.00 | 1 466 415.00 | | 1 386 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 721.00 | 1 769 169.00 | | 2 955 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 594 494.00 | 7 542 354.00 | | 8 594 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
FG Production vendue services | 1 381 685.00 | | 1 381 685.00 | 1 381 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 335.00 | | 1 458 335.00 | 1 458 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 935.00 | |
GE Autres charges | | | 76 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 496.00 | 15 000.00 | | 118 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 496.00 | 15 000.00 | | 118 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | 215.00 | | 1 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 261.00 | 6 175.00 | | 55 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 708.00 | 6 390.00 | | 56 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 788.00 | 8 610.00 | | 61 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 204.00 | 43 951.00 | | 121 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 243.00 | 2 003 308.00 | | 2 028 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 888.00 | 1 514 930.00 | | 1 758 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 354.00 | 488 377.00 | | 269 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 662 380.00 | | 1 550 357.00 | 10 662 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 3 825.00 | 10 607.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 015.00 | 170 758.00 | 11 921 964.00 | 120 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | 166 933.00 | 11 642 746.00 | 120 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 611.00 | | | 268 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 383 133.00 | | 1 546 546.00 | 10 383 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 637.00 | | 3 811.00 | 10 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 981 564.00 | 305 935.00 | 128 710.00 | 4 981 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 216.00 | 4 528.00 | | 55 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926 349.00 | 301 408.00 | 128 710.00 | 4 926 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 109.00 | | 202 109.00 | 202 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 109.00 | | 202 109.00 | 202 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386 732.00 | 1 386 732.00 | | 1 386 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 129 174.00 | | | 129 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
VB T. V. A. | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VC Groupe et associés | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 180.00 | 77 347.00 | 323 682.00 | 1 278 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 774.00 | 85 774.00 | | 85 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 052.00 | | | 109 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 136.00 | 294 431.00 | 5 705.00 | 300 136.00 |
VW T.V.A. | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 721.00 | 1 724 981.00 | 353 589.00 | 2 955 721.00 |