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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 611.00 | 64 271.00 | 204 340.00 | 268 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 659.00 | | 84 659.00 | 84 659.00 |
AN Terrains | 593 744.00 | | 593 744.00 | 593 744.00 |
AP Constructions | 2 314 897.00 | 648 324.00 | 1 666 573.00 | 2 314 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 515.00 | 20 835.00 | 97 680.00 | 118 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 652 047.00 | 4 745 273.00 | 3 906 774.00 | 8 652 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 043 153.00 | 5 478 703.00 | 6 564 450.00 | 12 043 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 162.00 | | 117 162.00 | 117 162.00 |
BZ Autres créances | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 842 823.00 | | 1 842 823.00 | 1 842 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 072.00 | | 2 010 072.00 | 2 010 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 053 225.00 | 5 478 703.00 | 8 574 522.00 | 14 053 225.00 |
CU Autres participations | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 255.00 | 918 255.00 | | 918 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 402.00 | 163 402.00 | | 163 402.00 |
DH Report à nouveau | 4 487 617.00 | 4 287 763.00 | | 4 487 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 461.00 | 269 354.00 | | 287 461.00 |
DL TOTAL (I) | 5 856 736.00 | 5 638 774.00 | | 5 856 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 833.00 | 1 278 180.00 | | 1 200 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 168.00 | 29 906.00 | | 29 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 563.00 | 38 580.00 | | 31 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 577.00 | 218 126.00 | | 143 577.00 |
EA Autres dettes | | 4 195.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 312 644.00 | 1 386 732.00 | | 1 312 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 786.00 | 2 955 721.00 | | 2 717 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 522.00 | 8 594 494.00 | | 8 574 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
FG Production vendue services | 1 402 931.00 | | 1 402 931.00 | 1 402 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 581.00 | | 1 479 581.00 | 1 479 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 859.00 | |
GE Autres charges | | | 98 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 684.00 | 118 496.00 | | 16 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 684.00 | 118 496.00 | | 16 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 684.00 | 118 496.00 | | 16 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | 1 447.00 | | 1 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 731.00 | 55 261.00 | | 14 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 605.00 | 56 708.00 | | 16 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 61 788.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 323.00 | 121 204.00 | | 105 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 099.00 | 2 028 243.00 | | 1 674 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 637.00 | 1 758 889.00 | | 1 386 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 461.00 | 269 354.00 | | 287 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 921 964.00 | | 142 596.00 | 11 921 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 730.00 | 10 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 407.00 | 12 043 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 677.00 | 11 679 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 611.00 | | 84 659.00 | 268 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 642 746.00 | | 54 133.00 | 11 642 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 607.00 | | 3 804.00 | 10 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 158 790.00 | 322 859.00 | 2 946.00 | 5 158 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 743.00 | 4 528.00 | | 59 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 099 047.00 | 318 332.00 | 2 946.00 | 5 099 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 312 644.00 | 76 649.00 | 306 596.00 | 1 312 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
UX Autres créances clients | 117 162.00 | 117 162.00 | | 117 162.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VC Groupe et associés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 833.00 | 78 750.00 | 329 557.00 | 1 200 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 649.00 | 83 649.00 | | 83 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 012.00 | 167 234.00 | 5 779.00 | 173 012.00 |
VW T.V.A. | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 786.00 | 330 539.00 | 665 322.00 | 2 717 786.00 |