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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 611.00 | 68 798.00 | 199 812.00 | 268 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 593 744.00 | | 593 744.00 | 593 744.00 |
AP Constructions | 2 514 689.00 | 721 457.00 | 1 793 232.00 | 2 514 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 095.00 | 34 185.00 | 90 909.00 | 125 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 666 647.00 | 4 991 105.00 | 3 675 542.00 | 8 666 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 698 080.00 | 5 815 545.00 | 6 882 535.00 | 12 698 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 466.00 | | 110 466.00 | 110 466.00 |
BZ Autres créances | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 793 834.00 | | 1 793 834.00 | 1 793 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 905.00 | | 1 930 905.00 | 1 930 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 628 985.00 | 5 815 545.00 | 8 813 440.00 | 14 628 985.00 |
CU Autres participations | 523 421.00 | | 523 421.00 | 523 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 255.00 | 918 255.00 | | 918 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 402.00 | 163 402.00 | | 163 402.00 |
DH Report à nouveau | 4 775 078.00 | 4 487 617.00 | | 4 775 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 890.00 | 287 461.00 | | 357 890.00 |
DL TOTAL (I) | 6 214 626.00 | 5 856 736.00 | | 6 214 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 082.00 | 1 200 833.00 | | 1 122 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 788.00 | 29 168.00 | | 30 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 998.00 | 31 563.00 | | 37 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 628.00 | 143 577.00 | | 168 628.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 238 790.00 | 1 312 644.00 | | 1 238 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 814.00 | 2 717 788.00 | | 2 598 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 813 440.00 | 8 574 522.00 | | 8 813 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
FG Production vendue services | 1 430 999.00 | | 1 430 999.00 | 1 430 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 649.00 | | 1 507 649.00 | 1 507 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 842.00 | |
GE Autres charges | | | 77 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 1 874.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 16 605.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | 79.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 764.00 | 105 323.00 | | 134 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 391.00 | 1 674 099.00 | | 1 611 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 501.00 | 1 386 637.00 | | 1 253 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 890.00 | 287 461.00 | | 357 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 043 153.00 | | 743 386.00 | 12 043 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 529 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 459.00 | 12 698 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 659.00 | 268 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 900 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 270.00 | | | 353 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 679 202.00 | | 220 972.00 | 11 679 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 681.00 | | 522 415.00 | 10 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 478 703.00 | 336 842.00 | | 5 478 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 271.00 | 4 528.00 | | 64 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 414 432.00 | 332 314.00 | | 5 414 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 238 790.00 | 1 238 790.00 | | 1 238 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
UX Autres créances clients | 110 466.00 | 110 466.00 | | 110 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VC Groupe et associés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 082.00 | 80 180.00 | 335 539.00 | 1 122 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 224.00 | 84 224.00 | | 84 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 930.00 | 137 056.00 | 5 874.00 | 142 930.00 |
VW T.V.A. | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 814.00 | 1 526 123.00 | 366 328.00 | 2 598 814.00 |