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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 094.00 | 16 414.00 | 3 679.00 | 20 094.00 |
AH Fonds commercial | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 173.00 | 13 085.00 | 7 087.00 | 20 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 657.00 | 142 182.00 | 85 474.00 | 227 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 119.00 | 171 683.00 | 279 436.00 | 451 119.00 |
BP En cours de production de services | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 422.00 | 54 334.00 | 260 088.00 | 314 422.00 |
BZ Autres créances | 77 977.00 | | 77 977.00 | 77 977.00 |
CF Disponibilités | 251 088.00 | | 251 088.00 | 251 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 678.00 | 54 334.00 | 651 344.00 | 705 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 798.00 | 226 017.00 | 930 780.00 | 1 156 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 590 592.00 | 583 920.00 | | 590 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 000.00 | 6 671.00 | | 33 000.00 |
DL TOTAL (I) | 667 593.00 | 634 592.00 | | 667 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 688.00 | 786.00 | | 9 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 998.00 | 5 903.00 | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 856.00 | 25 782.00 | | 91 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 246.00 | 87 543.00 | | 95 246.00 |
EA Autres dettes | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 187.00 | 120 015.00 | | 263 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 780.00 | 754 608.00 | | 930 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 187.00 | 120 015.00 | | 263 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 346.00 | | 130 855.00 | 379 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 080.00 | 451 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 080.00 | 247 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 962.00 | | 80 000.00 | 42 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 057.00 | | 49 855.00 | 257 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 328.00 | | 1 000.00 | 79 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 810.00 | 21 425.00 | 10 551.00 | 160 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 956.00 | 2 459.00 | | 13 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 854.00 | 18 966.00 | 10 551.00 | 146 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 350.00 | 2 459.00 | 34 475.00 | 86 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 350.00 | 2 459.00 | 34 475.00 | 86 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 350.00 | 2 459.00 | 34 475.00 | 86 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 459.00 | 34 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 857.00 | 91 857.00 | | 91 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 817.00 | | | 79 817.00 |
UX Autres créances clients | 242 116.00 | | | 242 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 307.00 | | | 72 307.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VI Groupe et associés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 094.00 | | | 67 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 382.00 | 369 258.00 | 152 124.00 | 521 382.00 |
VW T.V.A. | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 189.00 | 259 189.00 | | 259 189.00 |