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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 714.00 | 28 116.00 | 2 597.00 | 30 714.00 |
AH Fonds commercial | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 789.00 | 19 336.00 | 4 453.00 | 23 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 916.00 | 184 504.00 | 64 412.00 | 248 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 748.00 | 231 956.00 | 276 791.00 | 508 748.00 |
BP En cours de production de services | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 719.00 | 47 610.00 | 406 108.00 | 453 719.00 |
BZ Autres créances | 158 462.00 | | 158 462.00 | 158 462.00 |
CF Disponibilités | 291 731.00 | | 291 731.00 | 291 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 367.00 | 47 610.00 | 941 757.00 | 989 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 116.00 | 279 567.00 | 1 218 548.00 | 1 498 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 632 394.00 | 629 174.00 | | 632 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 302.00 | 3 220.00 | | 32 302.00 |
DL TOTAL (I) | 708 696.00 | 676 394.00 | | 708 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 059.00 | 55 294.00 | | 47 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 093.00 | 93.00 | | 10 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 461.00 | 10 132.00 | | 5 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 930.00 | 58 737.00 | | 278 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 593.00 | 107 051.00 | | 138 593.00 |
EA Autres dettes | 29 713.00 | 26 707.00 | | 29 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 852.00 | 258 017.00 | | 509 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 548.00 | 934 411.00 | | 1 218 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 188.00 | 210 985.00 | | 471 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 420.00 | | 253 117.00 | 486 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 77 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 788.00 | 508 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 788.00 | 272 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 582.00 | | | 158 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 511.00 | | 252 983.00 | 247 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 328.00 | | 134.00 | 80 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 343.00 | 27 379.00 | 6 765.00 | 211 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 576.00 | 3 540.00 | | 24 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 767.00 | 23 839.00 | 6 765.00 | 186 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 999.00 | 39 318.00 | 53 706.00 | 61 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 999.00 | 39 318.00 | 53 706.00 | 61 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 999.00 | 39 318.00 | 53 706.00 | 61 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 318.00 | 53 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 930.00 | 278 930.00 | | 278 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 951.00 | 76 951.00 | | 76 951.00 |
UX Autres créances clients | 400 179.00 | 400 179.00 | | 400 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
VB T. V. A. | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 032.00 | 8 368.00 | 34 894.00 | 47 032.00 |
VI Groupe et associés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 674.00 | 117 674.00 | | 117 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 594.00 | 734 594.00 | | 734 594.00 |
VW T.V.A. | 81 219.00 | 81 219.00 | | 81 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 391.00 | 465 727.00 | 34 894.00 | 504 391.00 |