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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
AH Fonds commercial | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 148.00 | 16 401.00 | 1 747.00 | 18 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 487.00 | 219 993.00 | 236 493.00 | 456 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 035.00 | | 76 035.00 | 76 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 668.00 | 252 014.00 | 442 654.00 | 694 668.00 |
BP En cours de production de services | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 419.00 | 37 899.00 | 667 519.00 | 705 419.00 |
BZ Autres créances | 426 259.00 | | 426 259.00 | 426 259.00 |
CF Disponibilités | 618 439.00 | | 618 439.00 | 618 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 043.00 | | 89 043.00 | 89 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 140.00 | 37 899.00 | 1 825 240.00 | 1 863 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 808.00 | 289 913.00 | 2 267 894.00 | 2 557 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 035.00 | | | 76 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 668 077.00 | 664 697.00 | | 668 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 389.00 | 3 381.00 | | 40 389.00 |
DL TOTAL (I) | 752 466.00 | 712 078.00 | | 752 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 240.00 | 539 342.00 | | 481 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 218.00 | 6 207.00 | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 130.00 | 443 840.00 | | 537 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 063.00 | 140 394.00 | | 208 063.00 |
EA Autres dettes | 283 164.00 | 78 383.00 | | 283 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 427.00 | 1 208 778.00 | | 1 515 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 893.00 | 1 920 856.00 | | 2 267 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612.00 | | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 319.00 | | 2 650 409.00 | 971 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 76 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927 060.00 | 694 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 094.00 | 143 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910 966.00 | 474 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 582.00 | | | 158 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 172.00 | | 2 650 428.00 | 735 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 565.00 | | -19.00 | 77 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 542.00 | 138 542.00 | 166 069.00 | 279 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 714.00 | | 15 094.00 | 30 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 827.00 | 138 542.00 | 150 975.00 | 248 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 140.00 | 1 335.00 | 11 576.00 | 48 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 140.00 | 1 335.00 | 11 576.00 | 48 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 140.00 | 1 335.00 | 11 576.00 | 48 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335.00 | 11 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 130.00 | 537 130.00 | | 537 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 164.00 | 283 164.00 | | 283 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
UX Autres créances clients | 665 710.00 | 665 710.00 | | 665 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VB T. V. A. | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 629.00 | 96 730.00 | 381 899.00 | 478 629.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 085.00 | | | 113 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 216.00 | 357 216.00 | | 357 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 043.00 | 89 043.00 | | 89 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 756.00 | 1 296 756.00 | | 1 296 756.00 |
VW T.V.A. | 80 411.00 | 80 411.00 | | 80 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 209.00 | 1 128 310.00 | 381 899.00 | 1 510 209.00 |