| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
AH Fonds commercial | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 347.00 | 20 973.00 | 3 373.00 | 24 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 825.00 | 227 853.00 | 482 971.00 | 710 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 319.00 | 279 541.00 | 691 777.00 | 971 319.00 |
BP En cours de production de services | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 787.00 | 48 140.00 | 406 647.00 | 454 787.00 |
BZ Autres créances | 219 165.00 | | 219 165.00 | 219 165.00 |
CF Disponibilités | 486 290.00 | | 486 290.00 | 486 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 902.00 | | 94 902.00 | 94 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 218.00 | 48 140.00 | 1 229 077.00 | 1 277 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 537.00 | 327 681.00 | 1 920 855.00 | 2 248 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 053.00 | | | 77 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 664 696.00 | 632 394.00 | | 664 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 380.00 | 32 302.00 | | 3 380.00 |
DL TOTAL (I) | 712 077.00 | 708 696.00 | | 712 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 342.00 | 47 059.00 | | 539 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 10 093.00 | | 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 206.00 | 5 461.00 | | 6 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 839.00 | 278 930.00 | | 443 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 394.00 | 138 593.00 | | 140 394.00 |
EA Autres dettes | 78 382.00 | 29 713.00 | | 78 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 778.00 | 509 852.00 | | 1 208 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 855.00 | 1 218 548.00 | | 1 920 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612.00 | | | 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 748.00 | | 1 210 929.00 | 508 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 358.00 | 971 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748 358.00 | 735 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 582.00 | | | 158 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 705.00 | | 1 210 825.00 | 272 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 462.00 | | 103.00 | 77 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 957.00 | 58 980.00 | 11 395.00 | 231 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 116.00 | 2 598.00 | | 28 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 840.00 | 56 382.00 | 11 395.00 | 203 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 611.00 | 9 624.00 | 9 094.00 | 47 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 611.00 | 9 624.00 | 9 094.00 | 47 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 611.00 | 9 624.00 | 9 094.00 | 47 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 624.00 | 9 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 840.00 | 443 840.00 | | 443 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
UX Autres créances clients | 402 790.00 | 402 790.00 | | 402 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
VB T. V. A. | 115 673.00 | 115 673.00 | | 115 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 220.00 | 8 508.00 | 529 712.00 | 538 220.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 757.00 | | | 495 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 822.00 | 100 822.00 | | 100 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 910.00 | 845 910.00 | | 845 910.00 |
VW T.V.A. | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 572.00 | 672 860.00 | 529 712.00 | 1 202 572.00 |