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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 818.00 | 350 413.00 | 297 404.00 | 647 818.00 |
AH Fonds commercial | 290 882.00 | | 290 882.00 | 290 882.00 |
AP Constructions | 756 063.00 | 679 789.00 | 76 274.00 | 756 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 284.00 | 10 180.00 | 1 104.00 | 11 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 747.00 | 849 048.00 | 572 700.00 | 1 421 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 294.00 | | 109 294.00 | 109 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 190.00 | 1 889 430.00 | 1 352 759.00 | 3 242 190.00 |
BT Marchandises | 8 587 249.00 | 100 037.00 | 8 487 212.00 | 8 587 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470 356.00 | | 470 356.00 | 470 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 262.00 | 10 225.00 | 630 037.00 | 640 262.00 |
BZ Autres créances | 736 469.00 | | 736 469.00 | 736 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 059.00 | | 126 059.00 | 126 059.00 |
CF Disponibilités | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 014.00 | | 114 014.00 | 114 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 706 975.00 | 110 262.00 | 10 596 713.00 | 10 706 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 971 834.00 | 1 999 693.00 | 11 972 140.00 | 13 971 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 708.00 | 78 841.00 | | 105 708.00 |
DG Autres réserves | 1 138 088.00 | 717 652.00 | | 1 138 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 013.00 | 537 300.00 | | 523 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 808.00 | 3 133 794.00 | | 3 566 808.00 |
DP Provisions pour risques | 22 667.00 | 15 242.00 | | 22 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 986.00 | 72 878.00 | | 65 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 653.00 | 88 120.00 | | 88 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 636.00 | 1 487 413.00 | | 1 582 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 385.00 | 80 338.00 | | 569 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 963 184.00 | 4 366 863.00 | | 4 963 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 385.00 | 836 009.00 | | 904 385.00 |
EA Autres dettes | 271 909.00 | 142 429.00 | | 271 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 253.00 | 15 288.00 | | 11 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 302 757.00 | 6 928 346.00 | | 8 302 757.00 |
ED (V) | 13 920.00 | 48 479.00 | | 13 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 972 140.00 | 10 198 741.00 | | 11 972 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 878 360.00 | 3 285 736.00 | 44 164 097.00 | 40 878 360.00 |
FG Production vendue services | 1 205 277.00 | 49 128.00 | 1 254 406.00 | 1 205 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 083 637.00 | 3 334 865.00 | 45 418 503.00 | 42 083 637.00 |
FN Production immobilisée | | | 122 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 692 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 186 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 282 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 886 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 986.00 | |
GE Autres charges | | | 62 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 858 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 026.00 | 65 847.00 | | 2 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 692.00 | 67 347.00 | | 2 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 048.00 | 46 812.00 | | 72 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 877.00 | 2 026.00 | | 8 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 925.00 | 48 838.00 | | 80 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 232.00 | 18 508.00 | | -78 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 719.00 | 105 841.00 | | 29 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 732.00 | 291 197.00 | | 126 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 785 186.00 | 36 517 739.00 | | 45 785 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 262 172.00 | 35 980 439.00 | | 45 262 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 013.00 | 537 300.00 | | 523 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 904.00 | 5 644.00 | | 1 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 220.00 | | 344 970.00 | 2 897 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 242 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 189 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 472.00 | | 253 229.00 | 685 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 526.00 | | 91 569.00 | 2 097 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 222.00 | | 172.00 | 114 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 670.00 | 272 883.00 | | 1 607 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 552.00 | 57 984.00 | | 283 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 118.00 | 214 899.00 | | 1 324 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 120.00 | 88 654.00 | 88 120.00 | 88 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 586.00 | 11 451.00 | | 88 586.00 |
6T Sur comptes clients | 3 966.00 | 10 226.00 | 3 966.00 | 3 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 552.00 | 21 677.00 | 3 966.00 | 92 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 673.00 | 110 331.00 | 92 086.00 | 180 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 663.00 | 74 818.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 668.00 | 15 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 963 184.00 | 4 963 184.00 | | 4 963 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 810.00 | 244 810.00 | | 244 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 212.00 | 245 212.00 | | 245 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 909.00 | 271 909.00 | | 271 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 294.00 | | | 109 294.00 |
UX Autres créances clients | 628 033.00 | | | 628 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 193 923.00 | | | 193 923.00 |
VC Groupe et associés | 300 339.00 | | | 300 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276 907.00 | 1 276 907.00 | | 1 276 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 729.00 | 147 236.00 | 158 493.00 | 305 729.00 |
VI Groupe et associés | 569 081.00 | 569 081.00 | | 569 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 909.00 | | | 157 909.00 |
VP Divers | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 506.00 | 137 506.00 | | 137 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 250.00 | | | 205 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 015.00 | | | 114 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 042.00 | 1 490 748.00 | 109 294.00 | 1 600 042.00 |
VW T.V.A. | 276 859.00 | 276 859.00 | | 276 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 302 757.00 | 8 144 264.00 | 158 493.00 | 8 302 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |