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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081 389.00 | 1 075 221.00 | 6 167.00 | 1 081 389.00 |
AH Fonds commercial | 340 883.00 | | 340 883.00 | 340 883.00 |
AP Constructions | 164 946.00 | 147 327.00 | 17 616.00 | 164 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 933.00 | 5 202.00 | 2 731.00 | 7 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 192.00 | 841 166.00 | 133 026.00 | 974 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 325.00 | | 258 325.00 | 258 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 767.00 | 2 068 917.00 | 763 850.00 | 2 832 767.00 |
BT Marchandises | 8 800 026.00 | 259 639.00 | 8 540 387.00 | 8 800 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437 981.00 | | 1 437 981.00 | 1 437 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 192.00 | 299 872.00 | 1 420 320.00 | 1 720 192.00 |
BZ Autres créances | 763 366.00 | | 763 366.00 | 763 366.00 |
CF Disponibilités | 2 398 057.00 | | 2 398 057.00 | 2 398 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 563.00 | | 523 563.00 | 523 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 643 186.00 | 559 511.00 | 15 083 674.00 | 15 643 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 475 953.00 | 2 628 428.00 | 15 847 525.00 | 18 475 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 2 800 000.00 | | 5 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 847.00 | 132 847.00 | | 132 847.00 |
DG Autres réserves | 1 653 756.00 | 1 653 756.00 | | 1 653 756.00 |
DH Report à nouveau | -6 320 405.00 | -4 092 209.00 | | -6 320 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 944.00 | -2 228 196.00 | | 843 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 142.00 | -1 733 801.00 | | 1 910 142.00 |
DP Provisions pour risques | 445 062.00 | 352 837.00 | | 445 062.00 |
DQ Provisions pour charges | | 66 801.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 445 062.00 | 419 638.00 | | 445 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 432.00 | 3 077 173.00 | | 149 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088 740.00 | 117.00 | | 3 088 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627 000.00 | 746 959.00 | | 627 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 397 448.00 | 6 245 850.00 | | 6 397 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 858.00 | 2 094 189.00 | | 968 858.00 |
EA Autres dettes | 2 250 842.00 | 198 345.00 | | 2 250 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 492 321.00 | 12 362 633.00 | | 13 492 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 847 525.00 | 11 048 470.00 | | 15 847 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 401 088.00 | 12 081 354.00 | | 8 401 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 432.00 | 3 044 498.00 | | 149 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 970 541.00 | 1 071 869.00 | 32 042 410.00 | 30 970 541.00 |
FG Production vendue services | 541 254.00 | 30 700.00 | 571 954.00 | 541 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 511 795.00 | 1 102 569.00 | 32 614 364.00 | 31 511 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 608 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 724 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 166 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 903 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 131.00 | |
GE Autres charges | | | 116 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 178 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 569 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 613 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 316.00 | 49 557.00 | | 60 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 547.00 | 11 727.00 | | 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 192 796.00 | 53 717.00 | | 3 192 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 193 000.00 | 71 718.00 | | 3 193 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413 618.00 | 228 204.00 | | 413 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 008.00 | 30 850.00 | | 21 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 626.00 | 259 055.00 | | 434 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 758 375.00 | -187 337.00 | | 2 758 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 810 484.00 | 46 617 320.00 | | 36 810 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 966 540.00 | 48 845 515.00 | | 35 966 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 944.00 | -2 228 196.00 | | 843 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 794.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 499.00 | | 100 363.00 | 2 873 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 095.00 | 2 832 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 095.00 | 1 147 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 272.00 | | | 1 422 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 364.00 | | 11 801.00 | 1 276 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 863.00 | | 88 562.00 | 174 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 605.00 | 84 400.00 | 120 088.00 | 2 104 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041 247.00 | 33 975.00 | | 1 041 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 358.00 | 50 425.00 | 120 088.00 | 1 063 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 638.00 | 365 333.00 | 339 909.00 | 419 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 654.00 | 259 639.00 | 227 654.00 | 227 654.00 |
6T Sur comptes clients | 400 529.00 | 214 113.00 | 314 770.00 | 400 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 183.00 | 473 752.00 | 542 424.00 | 628 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 821.00 | 839 085.00 | 882 333.00 | 1 047 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602 251.00 | 858 356.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 835.00 | 8 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 397 448.00 | 6 397 448.00 | | 6 397 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 250.00 | 244 250.00 | | 244 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 217.00 | 226 217.00 | | 226 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250 842.00 | 248 349.00 | 889 997.00 | 2 250 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 325.00 | 174 716.00 | 83 609.00 | 258 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 242.00 | 1 483 242.00 | | 1 483 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 951.00 | 236 951.00 | | 236 951.00 |
VB T. V. A. | 290 012.00 | 290 012.00 | | 290 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 088 740.00 | | | 3 088 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 389.00 | 135 389.00 | | 135 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 183.00 | 443 183.00 | | 443 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 563.00 | 523 563.00 | | 523 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 448.00 | 3 181 839.00 | 83 609.00 | 3 265 448.00 |
VW T.V.A. | 363 002.00 | 363 002.00 | | 363 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 865 320.00 | 7 774 087.00 | 889 997.00 | 12 865 320.00 |