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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794 643.00 | 470 683.00 | 323 959.00 | 794 643.00 |
AH Fonds commercial | 370 162.00 | | 370 162.00 | 370 162.00 |
AP Constructions | 756 063.00 | 708 764.00 | 47 298.00 | 756 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 949.00 | 10 961.00 | 149 987.00 | 160 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 770.00 | 1 059 634.00 | 541 136.00 | 1 600 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 631.00 | | 126 631.00 | 126 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 322.00 | 2 250 044.00 | 1 564 277.00 | 3 814 322.00 |
BT Marchandises | 8 270 585.00 | 99 122.00 | 8 171 463.00 | 8 270 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 807.00 | 11 890.00 | 941 917.00 | 953 807.00 |
BZ Autres créances | 540 736.00 | | 540 736.00 | 540 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 319.00 | | 128 319.00 | 128 319.00 |
CF Disponibilités | 111 636.00 | | 111 636.00 | 111 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 667.00 | | 142 667.00 | 142 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 538 753.00 | 111 012.00 | 10 427 741.00 | 10 538 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 355 239.00 | 2 361 056.00 | 11 994 183.00 | 14 355 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 857.00 | 105 706.00 | | 131 857.00 |
DG Autres réserves | 1 634 951.00 | 1 138 088.00 | | 1 634 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 795.00 | 523 013.00 | | 19 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 603.00 | 3 566 808.00 | | 3 586 603.00 |
DP Provisions pour risques | 63 699.00 | 22 667.00 | | 63 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 897.00 | 65 986.00 | | 68 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 597.00 | 88 653.00 | | 132 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 977.00 | 1 582 636.00 | | 2 941 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 179.00 | 569 386.00 | | 376 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118 870.00 | 4 963 184.00 | | 4 118 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 660.00 | 904 386.00 | | 795 660.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 271 909.00 | | 1 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 612.00 | 11 253.00 | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 266 757.00 | 8 302 757.00 | | 8 266 757.00 |
ED (V) | 8 223.00 | 13 920.00 | | 8 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 994 183.00 | 11 972 140.00 | | 11 994 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 570 955.00 | 2 455 459.00 | 46 026 414.00 | 43 570 955.00 |
FG Production vendue services | 1 109 495.00 | 40 261.00 | 1 149 757.00 | 1 109 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 680 450.00 | 2 495 721.00 | 47 176 172.00 | 44 680 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 194 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 455 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 265 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 142 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 817 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | 67 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 298 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 692.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 080.00 | 72 048.00 | | 7 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 536.00 | 8 877.00 | | 61 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 616.00 | 80 925.00 | | 68 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 616.00 | -78 232.00 | | -68 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 737.00 | 126 732.00 | | -8 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 525 860.00 | 45 785 186.00 | | 47 525 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 506 065.00 | 45 262 172.00 | | 47 506 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 795.00 | 523 013.00 | | 19 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 722.00 | 1 904.00 | | 5 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 190.00 | | 572 132.00 | 3 242 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 814 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 517 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 701.00 | | 226 106.00 | 938 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 095.00 | | 328 688.00 | 2 189 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 394.00 | | 17 338.00 | 114 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 431.00 | 360 614.00 | | 1 889 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 414.00 | 120 270.00 | | 350 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 017.00 | 240 344.00 | | 1 539 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 654.00 | 66 612.00 | 22 668.00 | 88 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 037.00 | | 915.00 | 100 037.00 |
6T Sur comptes clients | 10 226.00 | 1 664.00 | | 10 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 263.00 | 1 664.00 | 915.00 | 110 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 917.00 | 68 276.00 | 23 583.00 | 198 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 576.00 | 915.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 164.00 | 22 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 118 870.00 | 4 118 870.00 | | 4 118 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 741.00 | 239 741.00 | | 239 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 817.00 | 274 817.00 | | 274 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 632.00 | | | 126 632.00 |
UX Autres créances clients | 939 539.00 | | | 939 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VB T. V. A. | 129 445.00 | | | 129 445.00 |
VC Groupe et associés | 155 852.00 | | | 155 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638 733.00 | 2 638 733.00 | | 2 638 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 244.00 | 126 315.00 | 176 929.00 | 303 244.00 |
VI Groupe et associés | 375 928.00 | 375 928.00 | | 375 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 485.00 | | | 152 485.00 |
VP Divers | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 031.00 | 141 031.00 | | 141 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 041.00 | | | 206 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 668.00 | | | 142 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 843.00 | 1 637 211.00 | 126 632.00 | 1 763 843.00 |
VW T.V.A. | 140 071.00 | 140 071.00 | | 140 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 241 218.00 | 8 064 289.00 | 176 929.00 | 8 241 218.00 |