| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081 389.00 | 1 041 247.00 | 40 142.00 | 1 081 389.00 |
AH Fonds commercial | 340 883.00 | | 340 883.00 | 340 883.00 |
AP Constructions | 164 946.00 | 145 295.00 | 19 650.00 | 164 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 028.00 | 116 967.00 | 32 061.00 | 149 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 391.00 | 801 096.00 | 161 294.00 | 962 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 763.00 | | 169 763.00 | 169 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 499.00 | 2 104 605.00 | 768 894.00 | 2 873 499.00 |
BT Marchandises | 5 908 982.00 | 227 654.00 | 5 681 328.00 | 5 908 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174 220.00 | | 1 174 220.00 | 1 174 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 621.00 | 400 529.00 | 1 283 092.00 | 1 683 621.00 |
BZ Autres créances | 858 954.00 | | 858 954.00 | 858 954.00 |
CF Disponibilités | 735 107.00 | | 735 107.00 | 735 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546 876.00 | | 546 876.00 | 546 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 907 759.00 | 628 183.00 | 10 279 576.00 | 10 907 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 781 258.00 | 2 732 788.00 | 11 048 470.00 | 13 781 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 847.00 | 132 847.00 | | 132 847.00 |
DG Autres réserves | 1 653 756.00 | 1 653 756.00 | | 1 653 756.00 |
DH Report à nouveau | -4 092 209.00 | -1 926 654.00 | | -4 092 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 228 196.00 | -2 165 555.00 | | -2 228 196.00 |
DL TOTAL (I) | -1 733 801.00 | 494 394.00 | | -1 733 801.00 |
DP Provisions pour risques | 352 837.00 | 170 737.00 | | 352 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 801.00 | 65 301.00 | | 66 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 638.00 | 236 038.00 | | 419 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 173.00 | 2 281 309.00 | | 3 077 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 26.00 | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746 959.00 | 87 854.00 | | 746 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 245 850.00 | 6 587 702.00 | | 6 245 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 189.00 | 1 529 168.00 | | 2 094 189.00 |
EA Autres dettes | 198 345.00 | 316 979.00 | | 198 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 362 633.00 | 10 803 037.00 | | 12 362 633.00 |
ED (V) | | 42.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 048 470.00 | 11 533 511.00 | | 11 048 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 081 354.00 | 10 632 459.00 | | 12 081 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 044 498.00 | 2 232 406.00 | | 3 044 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 612 766.00 | 1 366 147.00 | 44 978 913.00 | 43 612 766.00 |
FG Production vendue services | 918 947.00 | 28 722.00 | 947 669.00 | 918 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 531 712.00 | 1 394 870.00 | 45 926 582.00 | 44 531 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 244 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 857 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 350 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 266 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 768 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779 556.00 | |
GE Autres charges | | | 113 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 543 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 299 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 040 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 557.00 | 34 285.00 | | 49 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 727.00 | 1 864.00 | | 11 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 791.00 | 111 309.00 | | 36 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 001.00 | 4 690.00 | | 18 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 718.00 | 115 999.00 | | 71 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 204.00 | 158 364.00 | | 228 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 850.00 | 142 329.00 | | 30 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 055.00 | 348 820.00 | | 259 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 337.00 | -232 821.00 | | -187 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 617 320.00 | 49 872 287.00 | | 46 617 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 845 515.00 | 52 037 842.00 | | 48 845 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 228 196.00 | -2 165 555.00 | | -2 228 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 794.00 | 8 482.00 | | 4 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 553.00 | | 107 149.00 | 2 952 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 202.00 | 2 873 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 1 422 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 452.00 | 1 276 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 022.00 | | | 1 423 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 368.00 | | 46 449.00 | 1 415 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 163.00 | | 60 700.00 | 114 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 009.00 | 191 950.00 | 155 352.00 | 2 068 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959 090.00 | 82 907.00 | 750.00 | 959 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 919.00 | 109 043.00 | 154 602.00 | 1 108 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 036.00 | 265 826.00 | 82 227.00 | 236 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 803.00 | 227 654.00 | 188 803.00 | 188 803.00 |
6T Sur comptes clients | 48 626.00 | 351 903.00 | | 48 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 185.00 | | 300 185.00 | 300 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 615.00 | 579 557.00 | 488 988.00 | 537 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 653.00 | 845 383.00 | 571 215.00 | 773 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846 357.00 | 254 104.00 | |
UG ‐ Financières | | -974.00 | 300 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 245 850.00 | 6 079 552.00 | 166 298.00 | 6 245 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 962.00 | 238 283.00 | 4 679.00 | 242 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 742.00 | 487 440.00 | 110 302.00 | 597 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 345.00 | 198 345.00 | | 198 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 763.00 | | 169 763.00 | 169 763.00 |
UX Autres créances clients | 858 642.00 | 858 642.00 | | 858 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824 979.00 | 824 979.00 | | 824 979.00 |
VB T. V. A. | 242 133.00 | 242 133.00 | | 242 133.00 |
VC Groupe et associés | 425 450.00 | 425 450.00 | | 425 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 044 498.00 | 3 044 496.00 | | 3 044 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VP Divers | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 919.00 | 438 919.00 | | 438 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 502.00 | 176 502.00 | | 176 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 876.00 | 546 876.00 | | 546 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 213.00 | 3 089 450.00 | 169 763.00 | 3 259 213.00 |
VW T.V.A. | 814 567.00 | 814 567.00 | | 814 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 615 675.00 | 11 334 396.00 | 281 279.00 | 11 615 675.00 |