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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 994 392.00 | | 994 392.00 | 994 392.00 |
AP Constructions | 5 552 948.00 | 2 842 395.00 | 2 710 553.00 | 5 552 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 396 426.00 | | 2 396 426.00 | 2 396 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 943 766.00 | 2 842 395.00 | 6 101 370.00 | 8 943 766.00 |
BZ Autres créances | 170 810.00 | | 170 810.00 | 170 810.00 |
CF Disponibilités | 138 823.00 | | 138 823.00 | 138 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 633.00 | | 309 633.00 | 309 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 253 399.00 | 2 842 395.00 | 6 411 003.00 | 9 253 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 256.00 | | | 1 133 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 237.00 | | | 169 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 993.00 | | | 1 309 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 731.00 | | | 2 431 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 105.00 | | | 194 105.00 |
EA Autres dettes | 2 475 174.00 | | | 2 475 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 101 010.00 | | | 5 101 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 003.00 | | | 6 411 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 105.00 | | | 494 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 675 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 044.00 | | | 678 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 807.00 | | | 508 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 237.00 | | | 169 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 944 790.00 | | 998 976.00 | 7 944 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 943 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 943 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 944 790.00 | | 998 976.00 | 7 944 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 748.00 | 277 647.00 | | 2 564 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 748.00 | 277 647.00 | | 2 564 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 105.00 | 194 105.00 | | 194 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475 174.00 | 300 000.00 | 1 500 000.00 | 2 475 174.00 |
VB T. V. A. | 153 422.00 | | | 153 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 431 731.00 | | 2 431 731.00 | 2 431 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 810.00 | 170 810.00 | | 170 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 101 010.00 | 494 105.00 | 3 931 731.00 | 5 101 010.00 |