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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 994 392.00 | | 994 392.00 | 994 392.00 |
AP Constructions | 8 042 629.00 | 3 244 527.00 | 4 798 102.00 | 8 042 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 721 955.00 | | 721 955.00 | 721 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 037 020.00 | 3 244 527.00 | 5 792 494.00 | 9 037 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CF Disponibilités | 440 068.00 | | 440 068.00 | 440 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 505.00 | | 505 505.00 | 505 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 542 526.00 | 3 244 527.00 | 6 297 999.00 | 9 542 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 493.00 | | | 1 302 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 681.00 | | | 238 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 674.00 | | | 1 548 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 144.00 | | | 2 177 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
EA Autres dettes | 2 434 896.00 | | | 2 434 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 749 325.00 | | | 4 749 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 297 999.00 | | | 6 297 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 285.00 | | | 337 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 853 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 131.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 857.00 | | | 108 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 508.00 | | | 855 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 826.00 | | | 616 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 681.00 | | | 238 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 943 766.00 | | 2 582 935.00 | 8 943 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 489 681.00 | | 9 037 020.00 | 2 489 681.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 681.00 | | 9 037 020.00 | 2 489 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 943 766.00 | | 2 582 935.00 | 8 943 766.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 489 681.00 | | | 2 489 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 395.00 | 402 131.00 | | 2 842 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 395.00 | 402 131.00 | | 2 842 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434 896.00 | 200 000.00 | 1 500 000.00 | 2 434 896.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 177 144.00 | | 2 177 144.00 | 2 177 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
VW T.V.A. | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 325.00 | 337 285.00 | 3 677 144.00 | 4 749 325.00 |