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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 994 391.00 | | 994 391.00 | 994 391.00 |
AP Constructions | 9 066 778.00 | 4 476 524.00 | 4 590 254.00 | 9 066 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 061 170.00 | 4 476 524.00 | 5 584 645.00 | 10 061 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 461.00 | | 284 461.00 | 284 461.00 |
BZ Autres créances | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CF Disponibilités | 312 859.00 | | 312 859.00 | 312 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 257.00 | | 601 257.00 | 601 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 662 427.00 | 4 476 524.00 | 6 185 903.00 | 10 662 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 060 290.00 | 1 789 712.00 | | 2 060 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 670.00 | 270 577.00 | | 305 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 460.00 | 2 067 790.00 | | 2 373 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 076.00 | 2 326 833.00 | | 2 162 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
EA Autres dettes | 1 511 350.00 | 2 559 816.00 | | 1 511 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 442.00 | 4 938 841.00 | | 3 812 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 903.00 | 7 006 632.00 | | 6 185 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 928 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 989.00 | 98 342.00 | | 111 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 634.00 | 867 382.00 | | 933 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 964.00 | 596 804.00 | | 627 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 670.00 | 270 577.00 | | 305 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 037 021.00 | | 1 024 150.00 | 9 037 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 061 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 061 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 037 021.00 | | 1 024 150.00 | 9 037 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 790.00 | 427 735.00 | | 4 048 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 048 790.00 | 427 735.00 | | 4 048 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511 350.00 | 200 000.00 | 1 311 350.00 | 1 511 350.00 |
UX Autres créances clients | 284 461.00 | 284 461.00 | | 284 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162 076.00 | 377 233.00 | 1 784 843.00 | 2 162 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 932.00 | | | 175 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 690.00 | | | 340 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 398.00 | 288 398.00 | | 288 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 442.00 | 716 249.00 | 3 096 193.00 | 3 812 442.00 |