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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 994 391.00 | | 994 391.00 | 994 391.00 |
AP Constructions | 9 713 479.00 | 4 929 863.00 | 4 783 615.00 | 9 713 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 707 871.00 | 4 929 863.00 | 5 778 007.00 | 10 707 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 607.00 | | 99 607.00 | 99 607.00 |
BZ Autres créances | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CF Disponibilités | 1 000 166.00 | | 1 000 166.00 | 1 000 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 203.00 | | 1 128 203.00 | 1 128 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 836 074.00 | 4 929 863.00 | 6 906 210.00 | 11 836 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 365 960.00 | 2 060 290.00 | | 2 365 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 857.00 | 305 670.00 | | 360 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 318.00 | 2 373 460.00 | | 2 734 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499 737.00 | 2 162 076.00 | | 2 499 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 884.00 | 52 192.00 | | 115 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 462.00 | 86 824.00 | | 21 462.00 |
EA Autres dettes | 1 534 808.00 | 1 511 350.00 | | 1 534 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 171 891.00 | 3 812 442.00 | | 4 171 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 906 210.00 | 6 185 903.00 | | 6 906 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 338.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 451.00 | 111 989.00 | | 133 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 563.00 | 933 634.00 | | 1 012 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 705.00 | 627 964.00 | | 651 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 857.00 | 305 670.00 | | 360 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 061 170.00 | | 646 701.00 | 10 061 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 707 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 707 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 061 170.00 | | 646 701.00 | 10 061 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 476 525.00 | 453 339.00 | | 4 476 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 476 525.00 | 453 339.00 | | 4 476 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 884.00 | 115 884.00 | | 115 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534 809.00 | 200 000.00 | 1 334 809.00 | 1 534 809.00 |
UX Autres créances clients | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 608.00 | 99 608.00 | | 99 608.00 |
VB T. V. A. | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 499 737.00 | 382 458.00 | 2 117 279.00 | 2 499 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 500.00 | | | 616 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 389.00 | | | 278 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 037.00 | 128 037.00 | | 128 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 171 892.00 | 719 804.00 | 3 452 088.00 | 4 171 892.00 |