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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 303.00 | 152 571.00 | 23 732.00 | 176 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 219.00 | 152 571.00 | 78 648.00 | 231 219.00 |
BT Marchandises | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
BZ Autres créances | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
CF Disponibilités | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 412.00 | | 164 412.00 | 164 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 631.00 | 152 571.00 | 243 060.00 | 395 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DL TOTAL (I) | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 808.00 | | | 94 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
EA Autres dettes | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 352.00 | | | 197 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 060.00 | | | 243 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 352.00 | | | 197 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 536.00 | | 975 536.00 | 975 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 536.00 | | 975 536.00 | 975 536.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 842.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 158.00 | | | -13 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 422.00 | | | -12 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 627.00 | | | 975 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 465.00 | | | 971 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 693.00 | | 18 526.00 | 212 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 908.00 | | 18 396.00 | 157 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 786.00 | | 131.00 | 54 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 730.00 | 14 842.00 | | 137 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 730.00 | 14 842.00 | | 137 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
UX Autres créances clients | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VI Groupe et associés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 971.00 | 41 055.00 | 29 916.00 | 70 971.00 |
VW T.V.A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 352.00 | 197 352.00 | | 197 352.00 |