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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 66.00 | 1 691.00 | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 303.00 | 159 362.00 | 16 942.00 | 176 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 663.00 | 159 427.00 | 74 235.00 | 233 663.00 |
BT Marchandises | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BZ Autres créances | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
CF Disponibilités | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 299.00 | | 159 299.00 | 159 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 962.00 | 159 427.00 | 233 535.00 | 392 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DL TOTAL (I) | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
EA Autres dettes | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 582.00 | | | 183 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 535.00 | | | 233 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 582.00 | | | 183 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 537.00 | | 905 537.00 | 905 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 537.00 | | 905 537.00 | 905 537.00 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | | | -2 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 748.00 | | | -13 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 698.00 | | | 905 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 453.00 | | | 901 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 219.00 | | 2 443.00 | 231 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 303.00 | | 1 757.00 | 176 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 916.00 | | 687.00 | 54 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 571.00 | 6 856.00 | | 152 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 571.00 | 6 856.00 | | 152 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
UX Autres créances clients | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 324.00 | 35 721.00 | 30 603.00 | 66 324.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 582.00 | 183 582.00 | | 183 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
ST Autres comptes | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 267.00 | | | 136 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 888.00 | | | 192 888.00 |