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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 769.00 | 988.00 | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 836.00 | 168 550.00 | 35 286.00 | 203 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 536.00 | 169 319.00 | 96 217.00 | 265 536.00 |
BT Marchandises | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
CF Disponibilités | 245 442.00 | | 245 442.00 | 245 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 333.00 | | 321 333.00 | 321 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 869.00 | 169 319.00 | 417 550.00 | 586 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
DL TOTAL (I) | 177 452.00 | | | 177 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 826.00 | | | 94 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
EA Autres dettes | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 097.00 | | | 240 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 550.00 | | | 417 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 097.00 | | | 240 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 449.00 | | 995 449.00 | 995 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 449.00 | | 995 449.00 | 995 449.00 |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 314.00 | | | -5 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 873.00 | | | 995 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 612.00 | | | 922 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 235.00 | | 28 301.00 | 237 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 060.00 | | 27 533.00 | 178 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 175.00 | | 768.00 | 56 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 153.00 | 5 166.00 | | 164 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 153.00 | 5 166.00 | | 164 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
UX Autres créances clients | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 768.00 | 7 824.00 | 31 943.00 | 39 768.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 097.00 | 240 097.00 | | 240 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
ST Autres comptes | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 176.00 | | | 142 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 398.00 | | | 210 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |