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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 417.00 | 1 339.00 | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 303.00 | 163 736.00 | 12 568.00 | 176 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 235.00 | 164 153.00 | 73 082.00 | 237 235.00 |
BT Marchandises | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BZ Autres créances | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
CF Disponibilités | 237 105.00 | | 237 105.00 | 237 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 971.00 | | 363 971.00 | 363 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 206.00 | 164 153.00 | 437 053.00 | 601 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
DL TOTAL (I) | 104 191.00 | | | 104 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 554.00 | | | 63 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
EA Autres dettes | 230 516.00 | | | 230 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 862.00 | | | 332 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 053.00 | | | 437 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 862.00 | | | 332 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 040.00 | | 902 040.00 | 902 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 040.00 | | 902 040.00 | 902 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 725.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 751.00 | | | -9 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 533.00 | | | 906 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 294.00 | | | 852 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 663.00 | | 3 572.00 | 233 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 060.00 | | | 178 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 603.00 | | 572.00 | 55 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 427.00 | 4 725.00 | | 159 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 427.00 | 4 725.00 | | 159 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 516.00 | 230 516.00 | | 230 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
UX Autres créances clients | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 733.00 | 49 558.00 | 31 175.00 | 80 733.00 |
VW T.V.A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 862.00 | 332 862.00 | | 332 862.00 |