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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 239 553.00 | 76 647.00 | 162 906.00 | 239 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 406.00 | 23 997.00 | 16 408.00 | 40 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 614 150.00 | 117 645.00 | 496 505.00 | 614 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 438.00 | | 219 438.00 | 219 438.00 |
BZ Autres créances | 83 438.00 | | 83 438.00 | 83 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 1 832 697.00 | | 1 832 697.00 | 1 832 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 442.00 | | 2 261 442.00 | 2 261 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 592.00 | 117 645.00 | 2 757 947.00 | 2 875 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 948 332.00 | 1 574 879.00 | | 1 948 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 282.00 | 542 182.00 | | 391 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 114.00 | 2 166 561.00 | | 2 389 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 845.00 | 2 666.00 | | 201 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 3 029.00 | | 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 231.00 | 316 338.00 | | 165 231.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 833.00 | 322 033.00 | | 368 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 947.00 | 2 488 595.00 | | 2 757 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 833.00 | 322 033.00 | | 368 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 647.00 | | 191.00 | 625 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 688.00 | 27 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 688.00 | 614 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 959.00 | | | 279 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 688.00 | | 191.00 | 38 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 227.00 | 12 418.00 | | 105 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 227.00 | 12 418.00 | | 88 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 212.00 | 100 212.00 | | 100 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 919.00 | 179 919.00 | | 179 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 219 438.00 | | | 219 438.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VI Groupe et associés | 201 845.00 | 201 845.00 | | 201 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 847.00 | | | 73 847.00 |
VP Divers | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 935.00 | 303 935.00 | | 303 935.00 |
VW T.V.A. | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 833.00 | 368 833.00 | | 368 833.00 |