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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 344 553.00 | 126 396.00 | 218 157.00 | 344 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 689.00 | 20 529.00 | 16 160.00 | 36 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 733 242.00 | 163 926.00 | 569 317.00 | 733 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 065.00 | | 225 065.00 | 225 065.00 |
BZ Autres créances | 69 069.00 | | 69 069.00 | 69 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
CF Disponibilités | 258 321.00 | | 258 321.00 | 258 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 302.00 | | 684 302.00 | 684 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 544.00 | 163 926.00 | 1 253 618.00 | 1 417 544.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 512 974.00 | 281 486.00 | | 512 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 138.00 | 660 788.00 | | 575 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 612.00 | 991 774.00 | | 1 137 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 261 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 610.00 | 3 028.00 | | 11 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 337.00 | 425 505.00 | | 104 337.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 006.00 | 690 243.00 | | 116 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 618.00 | 1 682 017.00 | | 1 253 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 006.00 | 690 243.00 | | 116 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 342.00 | | 1 400.00 | 823 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 500.00 | 733 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 842.00 | | 1 400.00 | 424 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 501.00 | 16 425.00 | | 147 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 501.00 | 16 425.00 | | 130 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 225 065.00 | 225 065.00 | | 225 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 780.00 | 300 780.00 | | 300 780.00 |
VW T.V.A. | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 006.00 | 116 006.00 | | 116 006.00 |