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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 344 553.00 | 112 122.00 | 232 431.00 | 344 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 289.00 | 18 379.00 | 16 910.00 | 35 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 342.00 | 147 501.00 | 675 841.00 | 823 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 447.00 | | 224 447.00 | 224 447.00 |
BZ Autres créances | 58 602.00 | | 58 602.00 | 58 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
CF Disponibilités | 596 657.00 | | 596 657.00 | 596 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 176.00 | | 1 006 176.00 | 1 006 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 518.00 | 147 501.00 | 1 682 017.00 | 1 829 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
CU Autres participations | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 281 486.00 | 621 629.00 | | 281 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 788.00 | 89 157.00 | | 660 788.00 |
DL TOTAL (I) | 991 774.00 | 760 286.00 | | 991 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 652.00 | 522 041.00 | | 261 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 13 046.00 | | 3 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 505.00 | 307 228.00 | | 425 505.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 243.00 | 842 314.00 | | 690 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 017.00 | 1 602 600.00 | | 1 682 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 243.00 | 842 314.00 | | 690 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 827.00 | | 22 545.00 | 847 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 91 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 030.00 | 823 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 030.00 | 424 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 077.00 | | 795.00 | 431 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 750.00 | | 21 750.00 | 109 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 277.00 | 19 253.00 | 7 030.00 | 135 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 277.00 | 19 253.00 | 7 030.00 | 118 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 252.00 | 239 252.00 | | 239 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 224 447.00 | 224 447.00 | | 224 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VI Groupe et associés | 261 652.00 | 261 652.00 | | 261 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 069.00 | 309 069.00 | | 309 069.00 |
VW T.V.A. | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 243.00 | 690 243.00 | | 690 243.00 |