| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 239 553.00 | 87 159.00 | 152 394.00 | 239 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 974.00 | 15 652.00 | 24 321.00 | 39 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 277.00 | 119 811.00 | 533 466.00 | 653 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 255.00 | | 228 255.00 | 228 255.00 |
BZ Autres créances | 95 496.00 | | 95 496.00 | 95 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 1 491 102.00 | | 1 491 102.00 | 1 491 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 982.00 | | 1 963 982.00 | 1 963 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 259.00 | 119 811.00 | 2 497 448.00 | 2 617 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 170 885.00 | 1 948 332.00 | | 2 170 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 743.00 | 391 282.00 | | 160 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 129.00 | 2 389 114.00 | | 2 381 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 943.00 | 689.00 | | 9 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 308.00 | 165 231.00 | | 105 308.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 319.00 | 368 833.00 | | 116 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 448.00 | 2 757 947.00 | | 2 497 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 319.00 | 368 833.00 | | 116 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 150.00 | | 51 284.00 | 614 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 157.00 | 653 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 157.00 | 279 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 959.00 | | 11 725.00 | 279 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 191.00 | | 39 559.00 | 27 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 645.00 | 14 324.00 | 12 157.00 | 117 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 645.00 | 14 324.00 | 12 157.00 | 100 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
UX Autres créances clients | 228 255.00 | 228 255.00 | | 228 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VI Groupe et associés | 522 041.00 | 522 041.00 | | 522 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |
VP Divers | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 630.00 | 387 630.00 | | 387 630.00 |
VW T.V.A. | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 319.00 | 116 319.00 | | 116 319.00 |