| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 737.00 | 784.00 | 5 952.00 | 6 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 342.00 | 784.00 | 188 558.00 | 189 342.00 |
BZ Autres créances | 334 877.00 | | 334 877.00 | 334 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 044 716.00 | | 1 044 716.00 | 1 044 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 594.00 | | 1 379 594.00 | 1 379 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 936.00 | 784.00 | 1 568 151.00 | 1 568 936.00 |
CU Autres participations | 179 210.00 | | 179 210.00 | 179 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 9 284.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 999 352.00 | 546 654.00 | | 999 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 640.00 | 677 413.00 | | -22 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 712.00 | 1 683 352.00 | | 1 471 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 697.00 | 45 010.00 | | 91 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 2 751.00 | | 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 388.00 | 7 733.00 | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 440.00 | 57 494.00 | | 96 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 151.00 | 1 740 846.00 | | 1 568 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 159.00 | 1 444 573.00 | | 5 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 159.00 | 1 444 573.00 | | 5 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 711 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 159.00 | 732 705.00 | | 5 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 998.00 | 1 451 038.00 | | 21 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 638.00 | 773 624.00 | | 44 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 640.00 | 677 413.00 | | -22 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 697.00 | 91 697.00 | | 91 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 273.00 | 334 877.00 | 3 396.00 | 338 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 440.00 | 96 440.00 | | 96 440.00 |