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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 151.00 | 3 377.00 | 201 775.00 | 205 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 397 083.00 | | 397 083.00 | 397 083.00 |
CF Disponibilités | 1 005 119.00 | | 1 005 119.00 | 1 005 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 981.00 | | 1 403 981.00 | 1 403 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 132.00 | 3 377.00 | 1 605 755.00 | 1 609 132.00 |
CU Autres participations | 198 379.00 | | 198 379.00 | 198 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 760 597.00 | 819 981.00 | | 760 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 955.00 | 40 666.00 | | 198 955.00 |
DK Provisions réglementées | 5 526.00 | 3 684.00 | | 5 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 078.00 | 1 359 331.00 | | 1 460 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 338.00 | 154 934.00 | | 128 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 599.00 | 149 782.00 | | 5 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 533.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 472.00 | 9 268.00 | | 2 472.00 |
EA Autres dettes | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 677.00 | 314 517.00 | | 145 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 755.00 | 1 673 848.00 | | 1 605 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 794.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 2 794.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | 3 360.00 | | 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 5 202.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 967.00 | -2 408.00 | | 23 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 238.00 | 61 348.00 | | 229 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 283.00 | 20 682.00 | | 30 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 955.00 | 40 666.00 | | 198 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998.00 | 469.00 | 90.00 | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | 469.00 | 90.00 | 2 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 684.00 | 1 842.00 | | 3 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 684.00 | 1 842.00 | | 3 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 338.00 | 26 596.00 | 101 742.00 | 128 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 861.00 | 398 861.00 | | 398 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 257.00 | 398 861.00 | 3 396.00 | 402 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 677.00 | 43 935.00 | 101 742.00 | 145 677.00 |