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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 737.00 | 1 910.00 | 4 827.00 | 6 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 511.00 | 1 910.00 | 196 601.00 | 198 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
BZ Autres créances | 226 174.00 | | 226 174.00 | 226 174.00 |
CF Disponibilités | 1 269 693.00 | | 1 269 693.00 | 1 269 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 671.00 | | 1 523 671.00 | 1 523 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 182.00 | 1 910.00 | 1 720 272.00 | 1 722 182.00 |
CU Autres participations | 188 379.00 | | 188 379.00 | 188 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 976 712.00 | | | 976 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 731.00 | | | -16 731.00 |
DK Provisions réglementées | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 823.00 | | | 1 456 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 476.00 | | | 180 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 636.00 | | | 71 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 449.00 | | | 263 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 272.00 | | | 1 720 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | | | -1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 731.00 | | | -16 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 342.00 | | 9 169.00 | 189 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 606.00 | | 9 169.00 | 182 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | 1 126.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | 1 126.00 | | 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 842.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 215 800.00 | | | 215 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 25 066.00 | 154 934.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 373.00 | 253 978.00 | 3 396.00 | 257 373.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 449.00 | 108 515.00 | 154 934.00 | 263 449.00 |