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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 905.00 | 2 998.00 | 907.00 | 3 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 679.00 | 2 998.00 | 202 682.00 | 205 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
BZ Autres créances | 242 684.00 | | 242 684.00 | 242 684.00 |
CF Disponibilités | 1 200 679.00 | | 1 200 679.00 | 1 200 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 166.00 | | 1 471 166.00 | 1 471 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 845.00 | 2 998.00 | 1 673 848.00 | 1 676 845.00 |
CU Autres participations | 198 379.00 | | 198 379.00 | 198 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 959 981.00 | | | 959 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
DK Provisions réglementées | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 331.00 | | | 1 499 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 934.00 | | | 154 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 517.00 | | | 174 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 848.00 | | | 1 673 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 408.00 | | | -2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 511.00 | | 10 528.00 | 198 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 205 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 360.00 | 3 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 737.00 | | 528.00 | 6 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 775.00 | | 10 000.00 | 191 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910.00 | 1 088.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910.00 | 1 088.00 | | 1 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VC Groupe et associés | 236 446.00 | 236 446.00 | | 236 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 934.00 | 25 279.00 | 129 655.00 | 154 934.00 |
VI Groupe et associés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 883.00 | 270 488.00 | 3 396.00 | 273 883.00 |
VW T.V.A. | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 517.00 | 44 862.00 | 129 655.00 | 174 517.00 |