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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 337.00 | | 43 337.00 | 43 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 662.00 | | 80 662.00 | 80 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 892.00 | | 163 892.00 | 163 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 175.00 | | 445 175.00 | 445 175.00 |
BZ Autres créances | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
CF Disponibilités | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 261.00 | | 600 261.00 | 600 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 153.00 | | 764 153.00 | 764 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 085.00 | 186 882.00 | | 264 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 413.00 | 77 204.00 | | -125 413.00 |
DL TOTAL (I) | 147 473.00 | 272 885.00 | | 147 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 790.00 | 38 166.00 | | 187 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 4 035.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 307.00 | 219 988.00 | | 248 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 908.00 | 154 629.00 | | 135 908.00 |
EA Autres dettes | 16 644.00 | 32 496.00 | | 16 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 997.00 | 38 446.00 | | 27 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 681.00 | 487 760.00 | | 616 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 153.00 | 760 646.00 | | 764 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 110.00 | 465 370.00 | | 563 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 052.00 | | | 107 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 785.00 | | 1 442 785.00 | 1 442 785.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 778.00 | 2 923.00 | | 2 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 2 500.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 528.00 | 5 423.00 | | 10 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | 1 964.00 | | 1 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 818.00 | 1 964.00 | | 10 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 3 459.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184.00 | 2 609.00 | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 205.00 | 1 901 599.00 | | 1 459 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 618.00 | 1 824 395.00 | | 1 584 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 413.00 | 77 204.00 | | -125 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 955.00 | | 115 102.00 | 248 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 134.00 | 335 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 347.00 | 4 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 787.00 | 317 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 754.00 | | 115 077.00 | 229 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 940.00 | | 25.00 | 13 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 357.00 | 36 916.00 | 19 242.00 | 154 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 19.00 | 347.00 | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 114.00 | 36 897.00 | 18 895.00 | 149 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 307.00 | 248 307.00 | | 248 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
UX Autres créances clients | 444 374.00 | | | 444 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 790.00 | 134 219.00 | 53 571.00 | 187 790.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 777.00 | 522 812.00 | 13 965.00 | 536 777.00 |
VW T.V.A. | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 681.00 | 563 110.00 | 53 571.00 | 616 681.00 |