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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 1 656.00 | 1 140.00 | 2 797.00 |
AP Constructions | 90 928.00 | 41 279.00 | 49 648.00 | 90 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 206.00 | 109 646.00 | 24 559.00 | 134 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 821.00 | 83 948.00 | 53 872.00 | 137 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 118.00 | 236 531.00 | 147 586.00 | 384 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 986.00 | | 397 986.00 | 397 986.00 |
BZ Autres créances | 58 093.00 | | 58 093.00 | 58 093.00 |
CF Disponibilités | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 378.00 | | 585 378.00 | 585 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 496.00 | 236 531.00 | 732 965.00 | 969 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 775.00 | 138 672.00 | | 97 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 267.00 | -40 897.00 | | 161 267.00 |
DL TOTAL (I) | 267 842.00 | 106 575.00 | | 267 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 336.00 | 99 040.00 | | 42 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 077.00 | 259 774.00 | | 144 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 759.00 | 134 775.00 | | 136 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 21 243.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 91 149.00 | 83 299.00 | | 91 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 365.00 | 7 237.00 | | 45 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 123.00 | 605 408.00 | | 465 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 965.00 | 711 983.00 | | 732 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 681 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 681 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 2 902.00 | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 164.00 | 2 857.00 | | 3 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 937.00 | 5 758.00 | | 4 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 937.00 | -4 181.00 | | -4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 072.00 | 1 614 675.00 | | 1 707 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 805.00 | 1 655 573.00 | | 1 545 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 267.00 | -40 898.00 | | 161 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 068.00 | | 7 812.00 | 401 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 762.00 | 384 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 290.00 | 2 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 472.00 | 362 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 914.00 | | 2 173.00 | 4 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 789.00 | | 5 639.00 | 377 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 889.00 | 48 241.00 | 21 598.00 | 209 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 914.00 | 1 032.00 | 4 290.00 | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 975.00 | 47 209.00 | 17 308.00 | 204 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 149.00 | 91 149.00 | | 91 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
UX Autres créances clients | 397 986.00 | 397 986.00 | | 397 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 336.00 | 21 791.00 | 20 545.00 | 42 336.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 540.00 | 475 175.00 | 18 365.00 | 493 540.00 |
VW T.V.A. | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 123.00 | 444 578.00 | 20 545.00 | 465 123.00 |