| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
AP Constructions | 90 928.00 | 32 230.00 | 58 698.00 | 90 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 276.00 | 111 197.00 | 38 079.00 | 149 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 583.00 | 61 546.00 | 76 036.00 | 137 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 067.00 | 209 888.00 | 191 178.00 | 401 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 477.00 | | 95 477.00 | 95 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 553.00 | 21 839.00 | 320 714.00 | 342 553.00 |
BZ Autres créances | 81 316.00 | | 81 316.00 | 81 316.00 |
CF Disponibilités | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 643.00 | 21 839.00 | 520 804.00 | 542 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 711.00 | 231 728.00 | 711 983.00 | 943 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 672.00 | 264 085.00 | | 138 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 897.00 | -125 413.00 | | -40 897.00 |
DL TOTAL (I) | 106 575.00 | 147 473.00 | | 106 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 040.00 | 187 790.00 | | 99 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 774.00 | 248 307.00 | | 259 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 775.00 | 135 908.00 | | 134 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
EA Autres dettes | 83 299.00 | 16 644.00 | | 83 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 237.00 | 27 997.00 | | 7 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 408.00 | 616 681.00 | | 605 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 983.00 | 764 153.00 | | 711 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 563 110.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107 052.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 608 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 608 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 267.00 | |
GE Autres charges | | | 14 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | 2 778.00 | | 1 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | 10 528.00 | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902.00 | 1 926.00 | | 2 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 857.00 | 8 892.00 | | 2 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 758.00 | 10 818.00 | | 5 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 181.00 | -290.00 | | -4 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 675.00 | 1 459 205.00 | | 1 614 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 573.00 | 1 584 618.00 | | 1 655 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 898.00 | -125 413.00 | | -40 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 923.00 | | 93 056.00 | 335 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 912.00 | 401 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 912.00 | 377 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 044.00 | | 88 656.00 | 317 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 965.00 | | 4 400.00 | 13 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 030.00 | 47 746.00 | 9 888.00 | 172 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 116.00 | 47 746.00 | 9 888.00 | 167 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 775.00 | 259 775.00 | | 259 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 299.00 | 83 299.00 | | 83 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
UX Autres créances clients | 316 430.00 | | | 316 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
VB T. V. A. | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 041.00 | 57 516.00 | 41 525.00 | 99 041.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
VP Divers | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 668.00 | 434 303.00 | 18 365.00 | 452 668.00 |
VW T.V.A. | 84 303.00 | 84 303.00 | | 84 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 408.00 | 563 883.00 | 41 525.00 | 605 408.00 |