| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AP Constructions | 66 939.00 | 29 518.00 | 37 420.00 | 66 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 671.00 | 127 308.00 | 33 363.00 | 160 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 662.00 | 74 678.00 | 60 984.00 | 135 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 396.00 | 234 302.00 | 145 093.00 | 379 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 218.00 | 12 614.00 | 602 604.00 | 615 218.00 |
BZ Autres créances | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CF Disponibilités | 532 841.00 | | 532 841.00 | 532 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 856.00 | 12 614.00 | 1 208 242.00 | 1 220 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 253.00 | 246 916.00 | 1 353 336.00 | 1 600 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 547.00 | 286 494.00 | | 440 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 573.00 | 163 252.00 | | 270 573.00 |
DL TOTAL (I) | 821 121.00 | 550 547.00 | | 821 121.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 070.00 | 51 203.00 | | 25 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 092.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 508.00 | 181 120.00 | | 155 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 312.00 | 186 728.00 | | 227 312.00 |
EA Autres dettes | 14 119.00 | 50 337.00 | | 14 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 205.00 | 38 308.00 | | 110 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 215.00 | 571 937.00 | | 532 215.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 336.00 | 1 122 484.00 | | 1 353 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 411.00 | 491 285.00 | | 522 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 856.00 | | 36 476.00 | 394 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 040.00 | 13 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 936.00 | 379 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 896.00 | 363 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 694.00 | | 36 476.00 | 373 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 511.00 | 43 182.00 | 44 390.00 | 235 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 713.00 | 43 182.00 | 44 390.00 | 232 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 508.00 | 155 508.00 | | 155 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 205.00 | 110 205.00 | | 110 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
UX Autres créances clients | 601 073.00 | 601 073.00 | | 601 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VB T. V. A. | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 070.00 | 15 266.00 | 9 804.00 | 25 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 761.00 | 635 436.00 | 13 325.00 | 648 761.00 |
VW T.V.A. | 108 921.00 | 108 921.00 | | 108 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 215.00 | 522 411.00 | 9 804.00 | 532 215.00 |