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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 810.00 | 147 969.00 | 23 841.00 | 171 810.00 |
040 Immobilisations financières | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 807.00 | 147 969.00 | 93 838.00 | 241 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
072 Créances – Autres | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 316.00 | | 124 316.00 | 124 316.00 |
110 Total général Actif | 366 123.00 | 147 969.00 | 218 153.00 | 366 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 708 246.00 | | | 708 246.00 |
230 Autres produits | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 778.00 | | | 719 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 384.00 | | | 152 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 902.00 | | | 902.00 |
242 Autres charges externes. | 306 753.00 | | | 306 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 864.00 | | | 184 864.00 |
252 Charges sociales | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 749 629.00 | | | 749 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 852.00 | | | -29 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 231.00 | | | -28 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 125.00 | | | 240 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 151.00 | | | 151.00 |