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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 200.00 | 158 423.00 | 36 776.00 | 195 200.00 |
040 Immobilisations financières | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 427.00 | 158 423.00 | 107 003.00 | 265 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
072 Créances – Autres | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
110 Total général Actif | 344 777.00 | 158 423.00 | 186 354.00 | 344 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 806 876.00 | | | 806 876.00 |
230 Autres produits | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 799.00 | | | 824 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 765.00 | | | 167 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
242 Autres charges externes. | 338 740.00 | | | 338 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 542.00 | | | 157 542.00 |
252 Charges sociales | 121 383.00 | | | 121 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 803 362.00 | | | 803 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 807.00 | | | 241 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 397.00 | | | 397.00 |