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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 497.00 | 293.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 026.00 | 60 997.00 | 260 029.00 | 321 026.00 |
040 Immobilisations financières | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 463.00 | 61 494.00 | 335 968.00 | 397 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
072 Créances – Autres | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 075.00 | | 160 075.00 | 160 075.00 |
084 Disponibilités | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 206.00 | | 283 206.00 | 283 206.00 |
110 Total général Actif | 680 669.00 | 61 494.00 | 619 174.00 | 680 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 479 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267 776.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 413 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 627.00 | | | 430 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
230 Autres produits | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 646.00 | | | 485 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 071.00 | | | 115 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 192.00 | | | -3 192.00 |
242 Autres charges externes. | 250 906.00 | | | 250 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
252 Charges sociales | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
262 Autres charges | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 652.00 | | | 573 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 006.00 | | | -88 006.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
294 Charges financières | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 773.00 | | | -45 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 267 361.00 | | | 267 361.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 380.00 | | | 369 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 267 776.00 | | | 267 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 239 692.00 | | | 239 692.00 |