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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 234.00 | 556.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 363.00 | 179 100.00 | 105 263.00 | 284 363.00 |
040 Immobilisations financières | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 380.00 | 179 334.00 | 190 046.00 | 369 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
072 Créances – Autres | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 795.00 | | 110 795.00 | 110 795.00 |
110 Total général Actif | 480 175.00 | 179 334.00 | 300 841.00 | 480 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 905.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 904 161.00 | | | 904 161.00 |
230 Autres produits | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 908 397.00 | | | 908 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 070.00 | | | 178 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
242 Autres charges externes. | 353 769.00 | | | 353 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 237.00 | | | 224 237.00 |
252 Charges sociales | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
262 Autres charges | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 876 565.00 | | | 876 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 75 812.00 | | | 75 812.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 778.00 | | | 278 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 602.00 | | | 90 602.00 |