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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 650.00 | 63 619.00 | 5 030.00 | 68 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 986.00 | 163 452.00 | 114 534.00 | 277 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 151.00 | 227 071.00 | 171 079.00 | 398 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 198.00 | | 305 198.00 | 305 198.00 |
BZ Autres créances | 57 307.00 | | 57 307.00 | 57 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 810.00 | | 770 810.00 | 770 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 962.00 | 227 071.00 | 941 890.00 | 1 168 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 150.00 | 173 150.00 | | 173 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 775.00 | 20 000.00 | | 62 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
DG Autres réserves | 324 044.00 | 283 479.00 | | 324 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 165.00 | 110 564.00 | | 77 165.00 |
DL TOTAL (I) | 655 009.00 | 605 069.00 | | 655 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696.00 | 14 216.00 | | 1 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 590.00 | 98 123.00 | | 77 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 441.00 | 13 530.00 | | 9 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 317.00 | 85 578.00 | | 76 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 407.00 | 95 508.00 | | 118 407.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 880.00 | 320 370.00 | | 286 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 890.00 | 925 439.00 | | 941 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 438.00 | 305 144.00 | | 277 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 272.00 | | 72 399.00 | 365 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 519.00 | 398 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 519.00 | 346 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 757.00 | | 72 399.00 | 313 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 427.00 | 37 164.00 | 39 519.00 | 229 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 427.00 | 37 164.00 | 39 519.00 | 229 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UX Autres créances clients | 305 199.00 | | | 305 199.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VI Groupe et associés | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 169.00 | 388 169.00 | | 388 169.00 |
VW T.V.A. | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 439.00 | 277 439.00 | | 277 439.00 |