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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 225.00 | 233 926.00 | 51 299.00 | 285 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 576.00 | 296 762.00 | 102 814.00 | 399 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BN En cours de production de biens | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 876.00 | | 246 876.00 | 246 876.00 |
BZ Autres créances | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 015.00 | | 380 015.00 | 380 015.00 |
CF Disponibilités | 438 889.00 | | 438 889.00 | 438 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 382.00 | | 1 095 382.00 | 1 095 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 958.00 | 296 762.00 | 1 198 196.00 | 1 494 958.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 150.00 | 173 150.00 | | 173 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
DG Autres réserves | 559 972.00 | 439 057.00 | | 559 972.00 |
DH Report à nouveau | 439 057.00 | 409 525.00 | | 439 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 513.00 | 140 914.00 | | 183 513.00 |
DL TOTAL (I) | 997 285.00 | 833 772.00 | | 997 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 609.00 | 11 081.00 | | 22 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 198.00 | 4 823.00 | | 4 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 852.00 | 114 496.00 | | 95 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 659.00 | 175 237.00 | | 67 659.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | 36 514.00 | | 4 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 910.00 | 342 152.00 | | 200 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 196.00 | 1 175 924.00 | | 1 198 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 712.00 | 337 330.00 | | 196 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 084.00 | | 36 492.00 | 363 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 569.00 | | 36 492.00 | 311 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 655.00 | 21 107.00 | | 275 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 655.00 | 21 107.00 | | 275 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
UX Autres créances clients | 246 877.00 | 246 877.00 | | 246 877.00 |
VB T. V. A. | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VI Groupe et associés | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 794.00 | 262 794.00 | | 262 794.00 |
VW T.V.A. | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 713.00 | 196 713.00 | | 196 713.00 |