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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 650.00 | 66 799.00 | 1 851.00 | 68 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 712.00 | 156 939.00 | 107 773.00 | 264 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 877.00 | 223 738.00 | 161 139.00 | 384 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BN En cours de production de biens | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 861.00 | | 327 861.00 | 327 861.00 |
BZ Autres créances | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 41 781.00 | | 41 781.00 | 41 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 789.00 | | 671 789.00 | 671 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 666.00 | 223 738.00 | 832 928.00 | 1 056 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 150.00 | 173 150.00 | | 173 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
DG Autres réserves | 374 397.00 | 324 044.00 | | 374 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 619.00 | 77 165.00 | | -14 619.00 |
DL TOTAL (I) | 613 578.00 | 655 009.00 | | 613 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 250.00 | 77 590.00 | | 17 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 880.00 | 9 441.00 | | 9 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 015.00 | 76 317.00 | | 111 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 506.00 | 118 686.00 | | 77 506.00 |
EA Autres dettes | 3 697.00 | 3 427.00 | | 3 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 350.00 | 287 160.00 | | 219 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 928.00 | 942 170.00 | | 832 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 152.00 | | 31 127.00 | 398 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 401.00 | 384 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 401.00 | 333 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 637.00 | | 31 127.00 | 346 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 072.00 | 41 068.00 | 44 401.00 | 227 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 072.00 | 41 068.00 | 44 401.00 | 227 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 016.00 | 111 016.00 | | 111 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 327 861.00 | 327 861.00 | | 327 861.00 |
VB T. V. A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VI Groupe et associés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 522.00 | 376 522.00 | | 376 522.00 |
VW T.V.A. | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 470.00 | 209 470.00 | | 209 470.00 |