| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 51 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 092.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 87 123.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 139 730.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 212.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 295 942.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 097.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 340 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 742 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 882 225.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 150.00 | 173 150.00 | | 173 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
DG Autres réserves | 359 778.00 | 374 398.00 | | 359 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 747.00 | -14 620.00 | | 49 747.00 |
DL TOTAL (I) | 663 325.00 | 613 578.00 | | 663 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 088.00 | 17 250.00 | | 44 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 369.00 | 9 880.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 868.00 | 111 016.00 | | 96 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 467.00 | 77 506.00 | | 71 467.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 3 698.00 | | 1 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 900.00 | 219 350.00 | | 218 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 225.00 | 832 928.00 | | 882 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 531.00 | 209 470.00 | | 217 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 878.00 | | 19 580.00 | 384 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 856.00 | 387 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 856.00 | 336 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 363.00 | | 19 580.00 | 333 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 739.00 | 40 989.00 | 16 856.00 | 223 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 739.00 | 40 989.00 | 16 856.00 | 223 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 868.00 | 96 868.00 | | 96 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 295 942.00 | 295 942.00 | | 295 942.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VI Groupe et associés | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 049.00 | 313 049.00 | | 313 049.00 |
VW T.V.A. | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 531.00 | 217 531.00 | | 217 531.00 |