| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 996.00 | 126 631.00 | 27 365.00 | 153 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 588.00 | 127 365.00 | 115 223.00 | 242 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
CF Disponibilités | 149 222.00 | | 149 222.00 | 149 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 944.00 | | 208 944.00 | 208 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 532.00 | 127 365.00 | 324 166.00 | 451 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 668.00 | 121 962.00 | | 122 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 673.00 | 60 706.00 | | 67 673.00 |
DL TOTAL (I) | 191 441.00 | 183 768.00 | | 191 441.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 239.00 | 27 967.00 | | 73 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 485.00 | 39 214.00 | | 59 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 725.00 | 78 320.00 | | 132 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 166.00 | 267 088.00 | | 324 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 447.00 | | 8 140.00 | 234 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 856.00 | | 8 140.00 | 145 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 958.00 | 13 407.00 | | 113 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 224.00 | 13 407.00 | | 113 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VC Groupe et associés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 579.00 | 59 721.00 | 7 857.00 | 67 579.00 |
VW T.V.A. | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 725.00 | 132 725.00 | | 132 725.00 |