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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 959.00 | 147 981.00 | 16 978.00 | 164 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 651.00 | 148 715.00 | 104 935.00 | 253 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
BZ Autres créances | 47 981.00 | | 47 981.00 | 47 981.00 |
CF Disponibilités | 200 862.00 | | 200 862.00 | 200 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 237.00 | | 284 237.00 | 284 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 888.00 | 148 715.00 | 389 172.00 | 537 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 188 802.00 | 190 341.00 | | 188 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 621.00 | 128 460.00 | | 129 621.00 |
DL TOTAL (I) | 319 523.00 | 319 902.00 | | 319 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 170.00 | 50 318.00 | | 53 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 480.00 | 52 131.00 | | 16 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 649.00 | 102 449.00 | | 69 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 172.00 | 422 351.00 | | 389 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 649.00 | 1 024.00 | | 69 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 068.00 | | 8 582.00 | 245 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 477.00 | | 8 482.00 | 156 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 857.00 | | 100.00 | 7 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 346.00 | 7 369.00 | | 141 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 612.00 | 7 369.00 | | 140 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 795.00 | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VC Groupe et associés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 333.00 | 83 376.00 | 795.00 | 91 333.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |