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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 845.00 | 155 567.00 | 24 278.00 | 179 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 392.00 | 156 301.00 | 113 091.00 | 269 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
BZ Autres créances | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CF Disponibilités | 281 770.00 | | 281 770.00 | 281 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 514.00 | | 368 514.00 | 368 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 906.00 | 156 301.00 | 481 605.00 | 637 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 188 423.00 | 188 802.00 | | 188 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 697.00 | 129 621.00 | | 151 697.00 |
DL TOTAL (I) | 341 220.00 | 319 523.00 | | 341 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 933.00 | 53 170.00 | | 85 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 528.00 | 16 480.00 | | 51 528.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 385.00 | 69 649.00 | | 140 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 605.00 | 389 172.00 | | 481 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 385.00 | 69 649.00 | | 140 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 651.00 | | 15 742.00 | 253 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 959.00 | | 14 886.00 | 164 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 957.00 | | 856.00 | 7 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 715.00 | 7 586.00 | | 148 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 981.00 | 7 586.00 | | 147 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 933.00 | 85 933.00 | | 85 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UX Autres créances clients | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VC Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 558.00 | 95 558.00 | | 95 558.00 |
VW T.V.A. | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 385.00 | 140 385.00 | | 140 385.00 |