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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 194.00 | 1 982.00 | 211.00 | 2 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 354.00 | 5 902.00 | 30 451.00 | 36 354.00 |
BZ Autres créances | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
CF Disponibilités | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 354.00 | 5 902.00 | 146 451.00 | 152 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 491.00 | 138 349.00 | | 94 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 697.00 | -15 858.00 | | -7 697.00 |
DL TOTAL (I) | 119 795.00 | 155 491.00 | | 119 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 675.00 | | 1 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 959.00 | 20 183.00 | | 4 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 657.00 | 20 857.00 | | 26 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 451.00 | 176 349.00 | | 146 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272.00 | 17 807.00 | 19 079.00 | 1 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272.00 | 17 807.00 | 19 079.00 | 1 272.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | 1.00 | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 345.00 | 77 628.00 | | 21 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 041.00 | 93 486.00 | | 29 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 697.00 | -15 858.00 | | -7 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 432.00 | 470.00 | | 5 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513.00 | 470.00 | | 1 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |