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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 240.00 | 2 160.00 | 28 080.00 | 30 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 500.00 | 9 420.00 | 28 080.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
CF Disponibilités | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 836.00 | | 116 836.00 | 116 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 336.00 | 9 420.00 | 144 916.00 | 154 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 623.00 | 72 982.00 | | 61 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 878.00 | 3 641.00 | | 47 878.00 |
DL TOTAL (I) | 142 501.00 | 109 623.00 | | 142 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | 85.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 1 062.00 | | 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 1 765.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415.00 | 2 912.00 | | 2 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 916.00 | 112 536.00 | | 144 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415.00 | 2 912.00 | | 2 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 754.00 | 56 700.00 | 60 454.00 | 3 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754.00 | 56 700.00 | 60 454.00 | 3 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632.00 | 3.00 | | 2 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 632.00 | 3.00 | | 2 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 169.00 | 1.00 | | 5 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 537.00 | 2.00 | | -2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 498.00 | 22 493.00 | | 63 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 620.00 | 18 852.00 | | 15 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 878.00 | 3 641.00 | | 47 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |