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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 340.00 | 2 593.00 | 747.00 | 3 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 240.00 | 1 320.00 | 28 920.00 | 30 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 500.00 | 7 833.00 | 29 667.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BZ Autres créances | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
CF Disponibilités | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 524.00 | | 110 524.00 | 110 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 023.00 | 7 833.00 | 140 191.00 | 148 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 519.00 | 86 793.00 | | 72 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 345.00 | -14 276.00 | | 5 345.00 |
DL TOTAL (I) | 110 864.00 | 105 519.00 | | 110 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 410.00 | 23 720.00 | | 28 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 744.00 | | 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | 2 566.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 327.00 | 27 030.00 | | 29 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 191.00 | 132 548.00 | | 140 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 327.00 | 27 030.00 | | 29 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332.00 | 24 320.00 | 25 652.00 | 1 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332.00 | 24 320.00 | 25 652.00 | 1 332.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 74.00 | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 74.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | -74.00 | | -2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 181.00 | 16 897.00 | | 26 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 837.00 | 31 173.00 | | 20 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 345.00 | -14 276.00 | | 5 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 131.00 | 382.00 | | 6 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | 382.00 | | 2 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 320.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |