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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 340.00 | 2 211.00 | 1 129.00 | 3 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 500.00 | 6 131.00 | 31 369.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BZ Autres créances | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CF Disponibilités | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 180.00 | | 101 180.00 | 101 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 679.00 | 6 131.00 | 132 548.00 | 138 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 793.00 | 94 491.00 | | 86 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 276.00 | -7 697.00 | | -14 276.00 |
DL TOTAL (I) | 105 519.00 | 119 795.00 | | 105 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 720.00 | 20 297.00 | | 23 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 1 401.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 566.00 | 4 959.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 030.00 | 26 657.00 | | 27 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 548.00 | 146 451.00 | | 132 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 030.00 | 26 657.00 | | 27 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284.00 | 15 360.00 | 16 644.00 | 1 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284.00 | 15 360.00 | 16 644.00 | 1 284.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 826.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 826.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -825.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 897.00 | 21 345.00 | | 16 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 173.00 | 29 041.00 | | 31 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 276.00 | -7 697.00 | | -14 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 354.00 | | 1 146.00 | 36 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194.00 | | 1 146.00 | 2 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 902.00 | 228.00 | | 5 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 228.00 | | 1 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |