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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 547.00 | 37 257.00 | 8 289.00 | 45 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 476.00 | 37 257.00 | 77 219.00 | 114 476.00 |
BT Marchandises | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BZ Autres créances | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CF Disponibilités | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 015.00 | | 98 015.00 | 98 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 491.00 | 37 257.00 | 175 234.00 | 212 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DH Report à nouveau | -19 243.00 | | | -19 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 393.00 | | | 129 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 234.00 | | | 175 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 491.00 | | | 114 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 348.00 | | 312 348.00 | 312 348.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 360.00 | | 312 360.00 | 312 360.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 592.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 422.00 | | | 314 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 793.00 | | | 261 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 265.00 | | 1 460.00 | 113 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 114 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 45 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 336.00 | | 1 460.00 | 44 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 914.00 | 4 592.00 | 249.00 | 32 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 914.00 | 4 592.00 | 249.00 | 32 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 808.00 | | | 808.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 917.00 | 11 015.00 | 14 902.00 | 25 917.00 |
VI Groupe et associés | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
VP Divers | 255.00 | | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 140.00 | 8 940.00 | 1 200.00 | 10 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 393.00 | 114 491.00 | 14 902.00 | 129 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | | | 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
ST Autres comptes | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388.00 | | | 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 363.00 | | | 46 363.00 |